目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项--做成目录)

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

（一）坚持正面宣传报道为主，积极开展舆论监1.主要职责职能

督。

（二）承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

（三）坚持政治家办报的方针，把握正确的舆论导向，围绕中心，服务大局，着力营造推进转型跨越发展的舆论氛围

（四）服从服务于市委、市政府中心工作，加强舆论宣传和引导，发挥主流媒体作用，为开放造势，为发展鼓劲，为人民尽责。

（五）坚持从群众中来，到群众中去，围绕“贴近实际、贴近群众、贴近生活”，反映群众的疾苦和呼声，倾听群众的意见和建议，一切以为人民服务为出发点和落脚点。

二、机构设置情况

我社下设十六个部室，分别为：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。负责文秘、文件管理、档案管理、年度考核、资产考核、资产调配、车辆使用、安全保卫、后勤服务等工作。负责党群、干部人事、党风廉政、意识形态和综合治理工作，负责离退休人员的服务工作。

（二）财务部。负责单位经费计划、财务开支和一切经济往来的结算、账目处理、现金管理。负责缴纳税费、各类保险及住房公积金。

（三）策划协调部。组织全媒体指挥中心会议，落实指挥中心指令。负责所有媒体平台的数据信息、文字稿件、摄影图片、视频音频的指挥处置，策划重大选题报道。

（四）记者部。负责全市时政新闻及综合报道工作。

（五）经济新闻部。负责全市工业、交通、财政、商务、城建、发改、经济开发区、金融等经济发展方面的采访及报道工作。

（六）农业农村新闻部。负责全市农业、农村、农民“三农”、民政等方面的采访报道工作。

（七）政教新闻部。负责全市政法、教育、群团、科技、卫生、体育等方面的采访报道工作。

（八）社会新闻部。负责全市新闻以及重大新闻、重大典型的采访报道工作。

（九）影像部。负责全市重要会议、市领导重要活动的融媒体摄影、摄像报道工作。负责战役性报道、重点报道、日常报道的图片拍摄、摄像任务。

（十）新媒体生产部。负责新媒体产品的生产。负责《忻州日报》、《忻州日报·晚报版》等数字报的制作、上传、发布工作。

（十一）正刊编辑部。负责《忻州日报》的编辑工作。负责战役性报道、重点报道、图片报道、图片报道的组稿、编辑、配发《编者按》、《短评》等工作。

（十二）晚报编辑部。负责《忻州日报·晚报版》的编校工作。

（十三）副刊编辑部。负责文化、艺术、旅游等方面的采访报道和稿件的编辑工作。

（十四）评论时讯部。负责本报社论、评论员文章及理论文章的撰写工作。

（十五）统计考核部。负责单位各平台产品的统计和全体人员量化考核、绩效评比等工作。

（十六）技术运营部。负责保障报社各个系统的正常运行和大数据的管理维护。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明:忻州日报社没有一般公共预算财政拨款“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:忻州日报社没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:忻州日报社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1484.41万元、支出总计1603.03万元，与上年相比，收入总计减少37.11万元，下降2.5%，主要原因是财政拨款项目经费减少，支出总计增加39.61万元，增加2.5%。主要原因是非财政拨款使用以前年度结余数。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1484.41万元，其中:财政拨款收入868.23万元，占比58.49%;上级补助收入0万元，占比0.事业收入0万元，占比0;经营收入616.18万元，占比41.51%;附属单位上缴收入0万元，占比0;其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1603.03万元，其中:基本支出866.85万元，占比54.08%;项目支出120万元，占比7.49%;上缴上级支出0万元，占比0，经营支出616.18万元，占比38.44%，对附属单位补助支出0万元，占比0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计868.23万元、支出总计868.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.28万元，增加5.9%，财政拨款支出总计增加51.28万元，增加5.9%。主要原因是工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出868.23万元，占本年支出合计的54.16%，与上年相比，财政拨款支出增加51.29万元，赠加5.9%。主要原因是工资增加。其中，人员经费830.04万元，占比95.60%，日常公用经费28.81万元，占比3.31%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出868.23万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出701.15万元，占80.76%;社会保障和就业(类)支出78.02万元，占8.99%;卫生健康(类)支出33.53万元，占3.86%;农林水(类)支出5.4万元，占0.62%;住房保障(类)支出50.13万元，占5.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算879.95万元，支出决算868.23万元，完成年初预算的98.67%，其中:文化旅游体育与传媒(类)支出701.15万元，占80.76%;社会保障和就业(类)支出78.02万元，占8.99%;卫生健康(类)支出33.53万元，占3.86%；农林水(类)支出5.4万元，占0.62%;住房保障(类)支出50.13万元，占5.77%;未支出部分年底财政全部收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出866.85万元，其中:人员经费719.42万元，主要包括工资、津贴、保险、公积金;公用经费28.81万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0，主要原因是无“三公经费”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位三公经费为0。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位机关运行经费为0。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额11.45万元，其中:政府采购货物支出3.68万元，政府采购工程支出2.05万元、政府采购服务支出5.72万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是新闻采访;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类报社工作经费项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的13.6%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果，每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79分。全年预算数为120万元，执行数为120万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.完成重大政治活动宣传2.完成报社各项日常工作活动和各项日常支出。3.完成市委、政府重大主题的宣传，出版发行报纸

发现的主要问题及原因:预算绩效观念不够强，工作质量有待提高，绩效目标设立不够明确、具体，线管制表的设计与评价方法单一、不完善，绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

(3)部门评价项目绩效评价结果（见附件）

(五)其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

一、2021年忻州日报社绩效目标申报表

二、2021年忻州日报社报社工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目概况

1、项目基本情况

一、基本情况

1、项目基本性质：忻州日报社每年的广告收入交财政专项收入，以项目费的形式下拨，2021年以忻州日报社工作经费下拨给我单位120万元。项目立项、资金申报根据正常维护报社运转所需的各项内容预估各项经费。

2、项目的内容及用途：该项目主要用于忻州日报社日常运行维护，主要支出项目有印报费、聘用人员工资、保险、办公费、邮电费、印报机维修维护费、水电费等办公费用的支出。

二、项目绩效目标

1、项目年度绩效目标：维护报社的正常运行，完成办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等各项支出。

2、项目应实现的具体绩效目标：维护报社的正常运行，提高报社工作质量和各项效益指标。

二、项目资金使用及管理情况

一、项目资金申报与批复情况

2021年项目资金申报120万元，财政拨款资金批复120万元。

二、资金计划、到位及使用情况

资金计划：2021年项目资金计划120万元，用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

资金到位：项目资金到位120万元，到位率100%，及时率100%。 三、资金管理情况

忻州日报社项目资金来源为财政拨款收入，按规定的程序和时间编制上报年度预算计划，并严格执行经财政批准的预算计划，根据收入情况统筹安排各项支出。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，支付审批手续齐全，与预算相符。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况：按照合同拨款.按照预决算实施。

2、项目管理情况：在项目执行过程中严格按照财务支出审批制度。

四、项目主要绩效情况分析

1、目标完成情况：2021年度已完成办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等120万元的费用支出。

目标进度完成情况：项目实际完成进度按照预定计划进度100%完成。

2、项目实施产生的效果：我社对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价。

项目功能实现情况：经济效益收到良好效益、社会效益：能正确引导社会舆论导向、反映民声民生栏目播出发挥了主流媒体作用环境效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度：服务对象满意度100%。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：

1、精打细算认真做好项目预算。

2、资金管理上合理规范，加强各部门间沟通、协调，确保资金安全。

3、严格按照项目进度结付款项。

4、确保质量关，使财政资金获得较好的绩效。

后续工作计划：

报社今后将加强领导，认真检查，严格落实责任制，在公用经费使用上力求做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将报社的长远规划与短期安排相结合，努力提高经费使用效益。

六、附件：无

三、2021年度忻州日报社部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

（一）坚持正面宣传报道为主，积极开展舆论监督。

（二）承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

（三）坚持政治家办报的方针，把握正确的舆论导向，围绕中心，服务大局，着力营造推进转型跨越发展的舆论氛围

（四）服从服务于市委、市政府中心工作，加强舆论宣传和引导，发挥主流媒体作用，为开放造势，为发展鼓劲，为人民尽责。

（五）坚持从群众中来，到群众中去，围绕“贴近实际、贴近群众、贴近生活”，反映群众的疾苦和呼声，倾听群众的意见和建议，一切以为人民服务为出发点和落脚点。

2．组织架构

我社下设十六个部室，分别为：

（十七）办公室。负责单位日常运转工作。负责文秘、文件管理、档案管理、年度考核、资产考核、资产调配、车辆使用、安全保卫、后勤服务等工作。负责党群、干部人事、党风廉政、意识形态和综合治理工作，负责离退休人员的服务工作。

（十八）财务部。负责单位经费计划、财务开支和一切经济往来的结算、账目处理、现金管理。负责缴纳税费、各类保险及住房公积金。

（十九）策划协调部。组织全媒体指挥中心会议，落实指挥中心指令。负责所有媒体平台的数据信息、文字稿件、摄影图片、视频音频的指挥处置，策划重大选题报道。

（二十）记者部。负责全市时政新闻及综合报道工作。

（二十一）经济新闻部。负责全市工业、交通、财政、商务、城建、发改、经济开发区、金融等经济发展方面的采访及报道工作。

（二十二）农业农村新闻部。负责全市农业、农村、农民“三农”、民政等方面的采访报道工作。

（二十三）政教新闻部。负责全市政法、教育、群团、科技、卫生、体育等方面的采访报道工作。

（二十四）社会新闻部。负责全市新闻以及重大新闻、重大典型的采访报道工作。

（二十五）影像部。负责全市重要会议、市领导重要活动的融媒体摄影、摄像报道工作。负责战役性报道、重点报道、日常报道的图片拍摄、摄像任务。

（二十六）新媒体生产部。负责新媒体产品的生产。负责《忻州日报》、《忻州日报·晚报版》等数字报的制作、上传、发布工作。

（二十七）正刊编辑部。负责《忻州日报》的编辑工作。负责战役性报道、重点报道、图片报道、图片报道的组稿、编辑、配发《编者按》、《短评》等工作。

（二十八）晚报编辑部。负责《忻州日报·晚报版》的编校工作。

（二十九）副刊编辑部。负责文化、艺术、旅游等方面的采访报道和稿件的编辑工作。

（三十）评论时讯部。负责本报社论、评论员文章及理论文章的撰写工作。

（三十一）统计考核部。负责单位各平台产品的统计和全体人员量化考核、绩效评比等工作。

（三十二）技术运营部。负责保障报社各个系统的正常运行和大数据的管理维护。

3.人员构成

忻州日报社内设职能部门个数22个，下属预算单位个数0个。忻州日报社核定的人员编制66人，实际在职人员66人，其中：在编人员66人，其他人员0人。

4. 资产情况

忻州日报社2021年底有货币资金5721114.5元，无应收账款。固定资产原值13712178.56元，其中，房屋389900元，车辆992615元，累计折旧6966605.93元，净值6745572.63元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
服从服务于市委、市政府中心工作，加强舆论宣传和引导，发挥主流媒体作用，为开放造势，为发展鼓劲，为人民尽责。	按期完成报纸出版发行,加强舆论宣传和引导，发挥主流媒体作用		120	1200000	120	1200000
金额合计			120	1200000	120	1200000

2.预算管理及执行情况分析

忻州日报社年初预算为8799500元，基本支出7599500元，项目支出1200000元，资金来源为财政拨款收入，我单位认真贯彻落实会计制度，财务规章制度，按规定的程序和时间编制上报年度预算计划，并严格执行财政批准的预算计划，根据收入情况统筹安排各项自出。支付表尊，支付进度，支付依据等合规合法，字符单据手续齐全，与预算相符。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分75分，属于"良好"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效观念不够强，工作质量有待提高，绩效目标设立不够明确、具体，线管制表的设计与评价方法单一、不完善，绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

（二）改进的方向和具体措施

我社今后将加强领导，认真检查，严格落实责任制，在公用经费使用上力求做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将报社的长远规划与短期安排相结合，努力提高经费使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，我单位本着精打细算的原则，资金管理上合理规范，加强各部门间的沟通、协调，确保资金安全，严格按照项目进度结付款项。督促部门通过特定渠道公开绩效评价结果，接收社会公众监督，促使部门规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

（责任编辑：梁艳）